Rapport d'activité 2019

Rapport d’activité - 2019 212 Délibération n° 2 Le conseil d’administration approuve le budget rectificatif n°2 pour 2019 : Article 1. Il approuve les autorisations budgétaires suivantes : − 1 991 ETPT sous plafond et 48 ETPT hors plafond ; − 302 045 749 € d’autorisations d’engagement dont : − 119 593 457 € personnel ; − 111 749 245 € fonctionnement ; − 70 703 047 € investissement ; − 265 652 437 € de crédits de paiement ; − 119 545 165 € personnel ; − 80 732 280 € fonctionnement ; − 65 374 992 € investissement ; − - 14 188 083 € de solde budgétaire. Article 2. Il approuve les prévisions budgétaires suivantes : − - 14 188 083 € de variation de trésorerie ; − + 9 597 917 € de résultat patrimonial ; − + 17 247 379 € de capacité d’autofinancement ; − - 14 188 083 € de variation de fonds de roulement. Délibération n° 3 Le conseil d’administration approuve le budget initial pour l’année 2020. Article 1. Il approuve les autorisations budgétaires suivantes : − 1 984 ETPT sous plafond et 50 ETPT hors plafond ; − 292 967 784 € d’autorisations d’engagement dont : − 122 164 089 € personnel ; − 77 298 754 € fonctionnement ; − 93 504 941 € investissement ; − 281 937 918 € de crédits de paiement ; − 122 203 677 € personnel ; − 86 349 902 € fonctionnement ; − 73 384 339 € investissement ; − - 38 876 473 € de solde budgétaire. Article 2. Le conseil d’administration approuve les prévisions budgétaires suivantes : − - 38 876 473 € de variation de trésorerie ; − - 2 505 394 € de résultat patrimonial ; − 4 972 018 € de capacité d’autofinancement ; − - 38 876 473 € de variation de fonds de roulement.